A7 Manager - A7 Solutions SA

A7 Manager est bien plus qu’un logiciel de gestion
de portefeuille (PMS).

Vous bénéficiez d’un point d’accès unique à l’information nécessaire à votre travail et disposez d’un moyen de rationaliser et de normaliser la présentation et l’organisation des portefeuilles gérés.

UNE INTERFACE SIMPLE ET INTUITIVE

Les différentes fonctionnalités sont réparties dans des onglets distincts.
Les informations importantes sont accessibles rapidement.

Les principales fonctionnalités

Les principales fonctionnalités de A7 Manager sont regroupées dans quatre onglets. Chacun d’eux répond à des besoins spécifiques comme la gestion des clients et surtout de leurs portefeuilles, la gestion des valeurs ou des titres, la gestion et le suivi des ordres de bourse ainsi que la facturation.

Clients

Gestion des clients
Regroupement de clients
Suivi des portefeuilles
Consolidation de portefeuilles
Simulation de portefeuilles
Personnalisation des profils
Analyse du portefeuille vs profil
Suivi des liquidités
Suivi des apporteurs d'affaire
Impression de rapports
etc..

Valeurs

Centralisation des valeurs
Création de valeurs
Recherche dynamique
Historique de prix
Analyse des positions
Répartition par gérant/banque
Exportation de listes
Création d'attestations
Répartition par classe d'actif
Devises de risque
etc..

Ordres

Gestion des ordres de bourse
Création d'ordres globaux
Sélection dynamique des clients
Regroupement d'ordres
Personnalisation des étapes d'ordre
Définition de limite par banque
Exportation des ordres pour envoi
Suivi jusqu'à exécution
Arbitrage/Split/Atribution
Historique des ordres
etc..

Facturation

Facturation des commissions
Suivi des rétrocessions
Commission de performance
Forfaits fixes
Application de déductions
Détails par banque
Détails par gérant/apporteur
Filtres dynamiques
Impression des factures
Exportation
etc..

Une personnalisation poussée

A7 Manager s’adapte à vos besoins et à votre entreprise. Vous pouvez personnaliser les interfaces, les graphiques, les données à afficher et bien plus.

Voici quelques exemples de personnalisation…

Classes d'actif

Vous définissez vos propres classes d'actif et sous-classes. Vous pouvez les attribuer librement à vos valeurs. Vous n'êtes pas limités aux classes standards fournies par vos banques partenaires.

Profils d'investissement

Vous pouvez créer autant de profils d'investissement standardisés et personnalisés que désiré et les utiliser de manière interchangeable entre les portefeuilles et les clients.

Couleurs des graphiques

Vous pouvez personnaliser les graphiques affichés afin de les adapter à votre entreprise en définissant la couleur de chaque élément ainsi que son ordre de tri.

Interface

Vous pouvez personnaliser l'interface des logiciels en fractionnant ou regroupant les fenêtres d'affichage et définir quels éléments afficher sur chaque vue.

Données à afficher ou masquer

Vous décidez quelles données afficher et dans quel ordre pour chaque écran d'information. Votre personnalisation est sauvée entre chaque connexion.

Rapports sur mesure

Vous pouvez créer des rapports sur mesure et personnalisés. Vous définissez quels éléments imprimer et dans quel ordre.

Des fonctionnalités efficaces

A7 Manager propose de nombreuses fonctionnalités dont le but est de vous faciliter la gestion quotidienne de vos clients.

Voici quelques exemples concrets de fonctionnalités…

Consolidation des portefeuilles de plusieurs banques

Vous pouvez consolider les différents portefeuilles de vos clients de manière très simple et rapide, en quelques clics seulement. Les valeurs présentes dans plusieurs banques se regroupent automatiquement et le profil d’investissement se met à jour instantanément.

Vous pouvez également exporter ou imprimer des graphiques et des relevés consolidés.

Gestion et contrôle avancés des profils de placement

Vous définissez vos propres marges tactiques et stratégiques (min/max) de chaque catégorie de placement pour chaque profil d’investissement.

La vérification du respect du profil est très simple et rapide grâce aux icônes indiquant le statut de chaque classe d’actif.

Vous pouvez personnaliser les couleurs de chaque élément du graphique et l’ordre de tri des classes d’actif.

Création simple et rapide des ordres de bourse

Vous pouvez créer très rapidement des ordres de bourse grâce à l’utilisation du % du portefeuille à investir ou au % de la valeur à vendre. Chaque ordre peut bien sûr être modifié individuellement.

Le logiciel effectue automatiquement un pré-filtre des clients sélectionnés en fonction des liquidités, du profil et des éventuels restrictions d’investissement.

Vous pouvez également créer des ordres individuels directement depuis le portefeuille du client et les regrouper par la suite si désiré.

Intéressés par une démonstration ?

Vous êtes intéressés par A7 Manager et souhaitez recevoir plus d’informations ou une démonstration du logiciel ?

N’hésitez pas à prendre contact avec nous.